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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 10 909.00 | 1 091.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 759.00 | 52 507.00 | 26 252.00 | 78 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 941.00 | 104 366.00 | 58 575.00 | 162 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 919.00 | 3 186.00 | 328 732.00 | 331 919.00 |
BZ Autres créances | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 549.00 | | 188 549.00 | 188 549.00 |
CF Disponibilités | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 488.00 | 3 186.00 | 606 301.00 | 609 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 429.00 | 107 552.00 | 664 877.00 | 772 429.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 427.00 | 66 439.00 | | 89 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 238.00 | 92 988.00 | | 81 238.00 |
DL TOTAL (I) | 179 466.00 | 168 227.00 | | 179 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 5.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 863.00 | 76 401.00 | | 80 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 431.00 | 1 348.00 | | 37 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | 277 607.00 | | 209 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 590.00 | 155 014.00 | | 150 590.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | 9 426.00 | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 411.00 | 519 796.00 | | 485 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 877.00 | 688 028.00 | | 664 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 086.00 | 469 594.00 | | 434 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FD Production vendue biens | 942 002.00 | | 942 002.00 | 942 002.00 |
FG Production vendue services | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 418.00 | | 975 418.00 | 975 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 733.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 883.00 | 12 342.00 | | 18 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 391.00 | 14 075.00 | | 20 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 322.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 376.00 | 2 052.00 | | 12 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | 2 374.00 | | 12 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | 11 701.00 | | 7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | 28 432.00 | | 24 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 296.00 | 1 206 673.00 | | 1 038 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 058.00 | 1 113 685.00 | | 957 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 238.00 | 92 988.00 | | 81 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 920.00 | | 27 170.00 | 177 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 148.00 | 162 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 148.00 | 90 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 741.00 | | 27 167.00 | 105 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 229.00 | | 3.00 | 56 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 553.00 | 14 585.00 | 29 772.00 | 94 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 603.00 | 14 585.00 | 29 772.00 | 78 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 28 186.00 | 5.00 | 5.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | 209 249.00 | | 209 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 328 095.00 | | | 328 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 764.00 | 29 439.00 | 48 778.00 | 80 764.00 |
VI Groupe et associés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 778.00 | 384 863.00 | 5 915.00 | 390 778.00 |
VW T.V.A. | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 411.00 | 434 086.00 | 48 778.00 | 485 411.00 |