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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 12 138.00 | 7 862.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 931.00 | 75 507.00 | 71 424.00 | 146 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 386.00 | 137 644.00 | 241 742.00 | 379 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 384.00 | | 947 384.00 | 947 384.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 242.00 | | 183 242.00 | 183 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 275.00 | | 1 172 275.00 | 1 172 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 661.00 | 137 644.00 | 1 414 017.00 | 1 551 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 170.00 | 247 837.00 | | 283 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 620.00 | 65 333.00 | | 138 620.00 |
DL TOTAL (I) | 430 590.00 | 321 970.00 | | 430 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 287.00 | 293 311.00 | | 326 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474.00 | 15 452.00 | | 10 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 089.00 | 323 309.00 | | 182 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 627.00 | 352 422.00 | | 412 627.00 |
EA Autres dettes | 51 950.00 | 50 164.00 | | 51 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 427.00 | 1 034 657.00 | | 983 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 017.00 | 1 356 627.00 | | 1 414 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 719.00 | 24 477.00 | 4 552.00 | 67 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 719.00 | 24 477.00 | 4 552.00 | 67 719.00 |