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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 578.00 | 48 940.00 | 17 637.00 | 66 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 824.00 | 85 940.00 | 48 883.00 | 134 824.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 415.00 | | 692 415.00 | 692 415.00 |
BZ Autres créances | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 809.00 | | 173 809.00 | 173 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 900.00 | | 930 900.00 | 930 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 724.00 | 85 940.00 | 979 784.00 | 1 065 724.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 964.00 | 180 781.00 | | 219 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 873.00 | 89 184.00 | | 47 873.00 |
DL TOTAL (I) | 276 637.00 | 278 764.00 | | 276 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 946.00 | 62 661.00 | | 62 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 187.00 | 16 718.00 | | 47 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 418.00 | 287 692.00 | | 280 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 454.00 | 192 751.00 | | 251 454.00 |
EA Autres dettes | 61 141.00 | 2 937.00 | | 61 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 146.00 | 562 759.00 | | 703 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 784.00 | 841 523.00 | | 979 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 872.00 | 522 669.00 | | 689 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 032 229.00 | | 1 032 229.00 | 1 032 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 152.00 | | 1 081 152.00 | 1 081 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 167.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 20 167.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 20 167.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 24 520.00 | | 15 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 475.00 | 1 090 301.00 | | 1 117 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 602.00 | 1 001 117.00 | | 1 069 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 873.00 | 89 184.00 | | 47 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 938.00 | | 9 209.00 | 148 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 323.00 | 134 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 78 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 747.00 | | 9 204.00 | 76 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 241.00 | | 5.00 | 56 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 316.00 | 10 947.00 | 23 323.00 | 73 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 366.00 | 10 947.00 | 7 373.00 | 57 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 418.00 | 280 418.00 | | 280 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 692 415.00 | 692 415.00 | | 692 415.00 |
VB T. V. A. | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 090.00 | 11 816.00 | 13 274.00 | 25 090.00 |
VI Groupe et associés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 006.00 | 757 091.00 | 5 915.00 | 763 006.00 |
VW T.V.A. | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 146.00 | 689 872.00 | 13 274.00 | 703 146.00 |