| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 826.00 | 3 774.00 | 36 052.00 | 39 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 094.00 | | 525 094.00 | 525 094.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 594.00 | | 526 594.00 | 526 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
BZ Autres créances | 1 061 197.00 | | 1 061 197.00 | 1 061 197.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 544.00 | | 1 167 544.00 | 1 167 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 138.00 | | 1 694 138.00 | 1 694 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 309.00 | | | 193 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 785 428.00 | 765 654.00 | | 785 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 734.00 | 19 774.00 | | 529 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 762.00 | 803 028.00 | | 1 332 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 1 292.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 637.00 | 760 978.00 | | 98 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 47 004.00 | | 39 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 917.00 | 91 232.00 | | 80 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
EA Autres dettes | 142 473.00 | 115 998.00 | | 142 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 375.00 | 1 016 502.00 | | 361 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 138.00 | 1 819 530.00 | | 1 694 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 375.00 | 1 016 502.00 | | 361 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 123.00 | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
FG Production vendue services | 140 967.00 | | 140 967.00 | 140 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 580.00 | 352 601.00 | | 879 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 846.00 | 332 826.00 | | 349 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 734.00 | 19 774.00 | | 529 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 609.00 | | | 688 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 609.00 | | | 688 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 110.00 | 241 110.00 | | 241 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 980.00 | 1 165 980.00 | | 1 165 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 375.00 | 361 375.00 | | 361 375.00 |