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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 522.00 | 14 579.00 | 71 943.00 | 86 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 094.00 | | 527 094.00 | 527 094.00 |
BF Prêts | 224 640.00 | | 224 640.00 | 224 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 255.00 | 14 579.00 | 823 677.00 | 838 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 806.00 | | 169 806.00 | 169 806.00 |
BZ Autres créances | 779 154.00 | | 779 154.00 | 779 154.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 342.00 | | 949 342.00 | 949 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 597.00 | 14 579.00 | 1 773 018.00 | 1 787 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 309.00 | | | 193 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 350 728.00 | 1 315 162.00 | | 1 350 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 048.00 | 35 566.00 | | -119 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 280.00 | 1 368 328.00 | | 1 249 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 939.00 | 32 726.00 | | 123 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 180.00 | 316 547.00 | | 227 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 32 715.00 | | 37 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 517.00 | 65 290.00 | | 36 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 867.00 | 24 320.00 | | 35 867.00 |
EA Autres dettes | 62 811.00 | 35 554.00 | | 62 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 738.00 | 507 852.00 | | 523 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 018.00 | 1 876 180.00 | | 1 773 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 692.00 | 507 852.00 | | 451 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 130.00 | 32 726.00 | | 32 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
FG Production vendue services | 189 737.00 | | 189 737.00 | 189 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 668.00 | | 211 668.00 | 211 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 944.00 | 568 568.00 | | 282 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 993.00 | 533 002.00 | | 401 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 048.00 | 35 566.00 | | -119 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 920.00 | | | 564 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 094.00 | | | 525 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 10 805.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 10 805.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 991.00 | 289 991.00 | | 289 991.00 |
UP Prêts | 224 640.00 | 78 577.00 | 146 063.00 | 224 640.00 |
UX Autres créances clients | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VP Divers | 779 154.00 | 779 154.00 | | 779 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 929.00 | 1 027 866.00 | 146 063.00 | 1 173 929.00 |