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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 530.00 | 80 030.00 | 6 500.00 | 86 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 849.00 | 8 204.00 | 38 645.00 | 46 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 094.00 | | 527 094.00 | 527 094.00 |
BF Prêts | 156 561.00 | | 156 561.00 | 156 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 033.00 | 88 234.00 | 728 799.00 | 817 033.00 |
BT Marchandises | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 465.00 | | 242 465.00 | 242 465.00 |
BZ Autres créances | 1 158 066.00 | | 1 158 066.00 | 1 158 066.00 |
CF Disponibilités | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 858.00 | | 1 535 858.00 | 1 535 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 890.00 | 88 234.00 | 2 264 656.00 | 2 352 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 919 870.00 | 991 861.00 | | 919 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 854.00 | -71 991.00 | | 108 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 325.00 | 937 470.00 | | 1 046 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 034.00 | 42 212.00 | | 22 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 150.00 | 957 524.00 | | 992 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | 47 770.00 | | 98 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 293.00 | 95 046.00 | | 100 293.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 4 675.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 332.00 | 1 159 550.00 | | 1 218 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 656.00 | 2 097 020.00 | | 2 264 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 634.00 | 1 125 240.00 | | 1 216 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 89.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 451.00 | | 281 451.00 | 281 451.00 |
FD Production vendue biens | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
FG Production vendue services | 223 963.00 | | 223 963.00 | 223 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 971.00 | | 521 971.00 | 521 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 081.00 | 20 756.00 | | 34 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 081.00 | 129 244.00 | | -34 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 137.00 | | | -17 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 980.00 | 576 530.00 | | 799 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 126.00 | 648 521.00 | | 691 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 854.00 | -71 991.00 | | 108 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 770.00 | | 22 163.00 | 828 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 900.00 | 683 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 900.00 | 817 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 617.00 | | 21 761.00 | 111 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 153.00 | | 402.00 | 717 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 534.00 | 17 701.00 | | 70 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 534.00 | 17 701.00 | | 70 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 964.00 | 997 964.00 | | 997 964.00 |
UP Prêts | 156 561.00 | 33 000.00 | 123 561.00 | 156 561.00 |
UX Autres créances clients | 242 465.00 | 242 465.00 | | 242 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 986.00 | 20 288.00 | 1 698.00 | 21 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 066.00 | 1 158 066.00 | | 1 158 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 091.00 | 1 433 530.00 | 123 561.00 | 1 557 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 332.00 | 1 216 634.00 | 1 698.00 | 1 218 332.00 |