| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 134.00 | 504.00 | 1 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348 611.00 | | 1 348 611.00 | 1 348 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 697.00 | 1 134.00 | 4 678 563.00 | 4 679 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 029.00 | 1 134.00 | 4 766 895.00 | 4 768 029.00 |
CU Autres participations | 3 329 448.00 | | 3 329 448.00 | 3 329 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 780.00 | | | 1 753 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
DG Autres réserves | 2 199 428.00 | | | 2 199 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 894.00 | | | 4 161 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 963.00 | | | 552 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 001.00 | | | 605 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 895.00 | | | 4 766 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 001.00 | | | 605 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 009.00 | | 180 009.00 | 180 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 009.00 | | 180 009.00 | 180 009.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 150.00 | | | 207 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 842.00 | | | 173 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 058.00 | | 1 000.00 | 4 699 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 361.00 | | 4 678 059.00 | 20 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 361.00 | | 4 679 697.00 | 20 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | 1 000.00 | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698 420.00 | | | 4 698 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 715.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 715.00 | | 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 348 611.00 | | | 1 348 611.00 |
UX Autres créances clients | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 552 963.00 | 552 963.00 | | 552 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 944.00 | 69 333.00 | 1 348 611.00 | 1 417 944.00 |
VW T.V.A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 001.00 | 605 001.00 | | 605 001.00 |