| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 190.00 | | 672 190.00 | 672 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 276.00 | 1 638.00 | 4 001 638.00 | 4 003 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 147.00 | 1 638.00 | 4 021 509.00 | 4 023 147.00 |
CU Autres participations | 3 329 448.00 | | 3 329 448.00 | 3 329 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 1 753 780.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 378.00 | 175 378.00 | | 175 378.00 |
DG Autres réserves | 227 801.00 | 1 996 516.00 | | 227 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 824.00 | 164 413.00 | | 126 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 004.00 | 4 090 087.00 | | 1 300 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 238.00 | 501 199.00 | | 2 685 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 12 049.00 | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 208.00 | 35 033.00 | | 23 208.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 505.00 | 548 282.00 | | 2 721 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 509.00 | 4 638 369.00 | | 4 021 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 295.00 | 368 447.00 | | 324 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 471.00 | 204 034.00 | | 197 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 824.00 | 164 413.00 | | 126 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 4.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 4.00 | | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 685 238.00 | 2 685 238.00 | | 2 685 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 672 190.00 | | 672 190.00 | 672 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 707.00 | 11 517.00 | 672 190.00 | 683 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 505.00 | 2 721 505.00 | | 2 721 505.00 |