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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 634.00 | 4.00 | 1 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 307.00 | | 1 228 307.00 | 1 228 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 393.00 | 1 634.00 | 4 557 759.00 | 4 559 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 003.00 | 1 634.00 | 4 638 369.00 | 4 640 003.00 |
CU Autres participations | 3 329 448.00 | | 3 329 448.00 | 3 329 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 780.00 | 1 753 780.00 | | 1 753 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 378.00 | 175 378.00 | | 175 378.00 |
DG Autres réserves | 1 996 516.00 | 2 199 428.00 | | 1 996 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 413.00 | 33 308.00 | | 164 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 087.00 | 4 161 894.00 | | 4 090 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 199.00 | 552 963.00 | | 501 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 8 585.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 033.00 | 43 454.00 | | 35 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 282.00 | 605 001.00 | | 548 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 369.00 | 4 766 895.00 | | 4 638 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 751.00 | | 213 751.00 | 213 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 751.00 | | 213 751.00 | 213 751.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 5 093.00 | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 447.00 | 207 150.00 | | 368 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 034.00 | 173 842.00 | | 204 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 413.00 | 33 308.00 | | 164 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 199.00 | 501 199.00 | | 501 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 870.00 | 41 562.00 | 1 228 307.00 | 1 269 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 282.00 | 548 282.00 | | 548 282.00 |