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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 251.00 | 364.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 381.00 | 3 833.00 | 198 548.00 | 202 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 014.00 | 3 833.00 | 223 180.00 | 227 014.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 180.00 | | | 223 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 381.00 | | | 202 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 186.00 | | 3 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 186.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 269.00 | 106 269.00 | | 106 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |