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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 538.00 | 430.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 153.00 | 538.00 | 198 614.00 | 199 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 942.00 | 538.00 | 227 403.00 | 227 942.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EA Autres dettes | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 403.00 | | | 227 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 712.00 | | | 199 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 199 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 323.00 | 559.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 323.00 | 559.00 | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
UX Autres créances clients | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VI Groupe et associés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 621.00 | 140 621.00 | | 140 621.00 |