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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 774.00 | 753.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 712.00 | 774.00 | 198 937.00 | 199 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 948.00 | 774.00 | 241 174.00 | 241 948.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
EA Autres dettes | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 174.00 | | | 241 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 743.00 | | 969.00 | 198 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | 969.00 | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 394.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 394.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
UX Autres créances clients | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VP Divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |