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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 6 104.00 | 5 380.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 721.00 | 56 238.00 | 73 483.00 | 129 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 092.00 | 64 281.00 | 87 811.00 | 152 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 124 520.00 | | 124 520.00 | 124 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 289.00 | | 262 289.00 | 262 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 381.00 | 64 281.00 | 350 100.00 | 414 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 43 365.00 | 31 600.00 | | 43 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 809.00 | 18 766.00 | | 40 809.00 |
DL TOTAL (I) | 161 174.00 | 127 365.00 | | 161 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 756.00 | 41 942.00 | | 45 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 837.00 | 10 351.00 | | 38 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 1 965.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 818.00 | 43 631.00 | | 34 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | 52 242.00 | | 69 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 926.00 | 150 131.00 | | 188 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 100.00 | 277 496.00 | | 350 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 562.00 | 118 967.00 | | 157 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 926.00 | | 1 107 926.00 | 1 107 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 926.00 | | 1 107 926.00 | 1 107 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | 1 308.00 | | 2 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 308.00 | 27 810.00 | | 31 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453.00 | 107.00 | | 10 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | 107.00 | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 520.00 | -107.00 | | -9 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 728.00 | 792 475.00 | | 1 123 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 920.00 | 773 709.00 | | 1 082 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 809.00 | 18 766.00 | | 40 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 068.00 | | 42 299.00 | 129 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 152 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 025.00 | 142 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 108.00 | | 37 749.00 | 124 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 550.00 | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 874.00 | 18 265.00 | 17 857.00 | 63 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 562.00 | 18 265.00 | 17 857.00 | 63 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 756.00 | 14 392.00 | 31 364.00 | 45 756.00 |
VI Groupe et associés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 722.00 | 157 358.00 | 31 364.00 | 188 722.00 |