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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 859.00 | 15 222.00 | 5 637.00 | 20 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 178.00 | 140 202.00 | 56 976.00 | 197 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 348.00 | 157 364.00 | 70 984.00 | 228 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 868.00 | | 122 868.00 | 122 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 793.00 | 14 222.00 | 76 571.00 | 90 793.00 |
BZ Autres créances | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CF Disponibilités | 445 717.00 | | 445 717.00 | 445 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 261.00 | 14 222.00 | 737 039.00 | 751 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 609.00 | 171 586.00 | 808 023.00 | 979 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 241 543.00 | 166 335.00 | | 241 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 820.00 | 275 208.00 | | 72 820.00 |
DL TOTAL (I) | 391 363.00 | 518 543.00 | | 391 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 8 032.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 868.00 | 19 371.00 | | 51 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | 4 056.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 61 270.00 | | 82 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 810.00 | 143 538.00 | | 125 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 660.00 | 236 267.00 | | 416 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 023.00 | 754 810.00 | | 808 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 660.00 | 235 391.00 | | 416 660.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 414.00 | | 1 774 414.00 | 1 774 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 414.00 | | 1 774 414.00 | 1 774 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 426.00 | 10 622.00 | | 11 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 210.00 | 71 563.00 | | 80 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 847.00 | 50.00 | | 29 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 15.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 65.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 744.00 | -15.00 | | 29 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 100 100.00 | | 20 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 930.00 | 2 120 428.00 | | 1 817 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 110.00 | 1 845 220.00 | | 1 745 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 820.00 | 275 208.00 | | 72 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 420.00 | | 22 928.00 | 205 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 802.00 | | 22 863.00 | 196 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | 65.00 | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 875.00 | 26 490.00 | | 130 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 563.00 | 26 490.00 | | 130 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 723.00 | 413 723.00 | | 413 723.00 |