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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 439.00 | 17 534.00 | 4 904.00 | 22 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 119.00 | 162 202.00 | 60 917.00 | 223 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 159.00 | 181 676.00 | 74 483.00 | 256 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 908.00 | | 366 908.00 | 366 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 074.00 | 14 222.00 | 112 852.00 | 127 074.00 |
BZ Autres créances | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CF Disponibilités | 553 124.00 | | 553 124.00 | 553 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 198.00 | 14 222.00 | 1 114 976.00 | 1 129 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 357.00 | 195 897.00 | 1 189 459.00 | 1 385 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 241 563.00 | 241 543.00 | | 241 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 207.00 | 72 820.00 | | 139 207.00 |
DL TOTAL (I) | 457 770.00 | 391 363.00 | | 457 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 913.00 | 51 868.00 | | 221 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 2 937.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 930.00 | 82 044.00 | | 110 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 623.00 | 125 810.00 | | 121 623.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 335.00 | 153 125.00 | | 267 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 689.00 | 416 660.00 | | 731 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 459.00 | 808 023.00 | | 1 189 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 913.00 | | | 221 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 348.00 | | 27 811.00 | 228 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 665.00 | | 27 521.00 | 219 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | 290.00 | 8 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 364.00 | 24 312.00 | | 157 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 052.00 | 24 312.00 | | 157 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 335.00 | 267 335.00 | | 267 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VB T. V. A. | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VI Groupe et associés | 221 913.00 | 221 913.00 | | 221 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 360.00 | 729 360.00 | | 729 360.00 |