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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 074.00 | 68 226.00 | 19 848.00 | 88 074.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 558.00 | 68 618.00 | 19 940.00 | 88 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
072 Créances – Autres | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
084 Disponibilités | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
110 Total général Actif | 136 416.00 | 68 618.00 | 67 798.00 | 136 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 693.00 | 32 972.00 | | 22 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 902.00 | 74 445.00 | | 66 902.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 643.00 | 107 418.00 | | 89 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 518.00 | 25 063.00 | | 17 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 194.00 | 424.00 | | -1 194.00 |
242 Autres charges externes. | 16 684.00 | 16 914.00 | | 16 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 4 032.00 | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 000.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 17 663.00 | 13 956.00 | | 17 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 491.00 | 9 230.00 | | 9 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 685.00 | 90 618.00 | | 85 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 958.00 | 16 800.00 | | 3 958.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 289.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 1 159.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 206.00 | 15 309.00 | | 3 206.00 |