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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 321.00 | 86 514.00 | 8 807.00 | 95 321.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 808.00 | 86 905.00 | 8 902.00 | 95 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
072 Créances – Autres | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
084 Disponibilités | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
110 Total général Actif | 173 096.00 | 86 905.00 | 86 190.00 | 173 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 207.00 | 34 388.00 | | 32 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 988.00 | 81 961.00 | | 79 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 177.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 32.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 205.00 | 121 558.00 | | 112 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | 348.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 332.00 | 24 201.00 | | 31 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 948.00 | 1 159.00 | | -3 948.00 |
242 Autres charges externes. | 21 881.00 | 22 267.00 | | 21 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 3 059.00 | | 6 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 700.00 | 24 650.00 | | 29 700.00 |
252 Charges sociales | 22 551.00 | 11 921.00 | | 22 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 817.00 | 3 241.00 | | 2 817.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 325.00 | 90 847.00 | | 111 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 880.00 | 30 711.00 | | 880.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 1 525.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 750.00 | 29 143.00 | | 750.00 |