| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 1 165.00 | 1 633.00 | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 1 073.00 | 1 059.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 254.00 | 26 621.00 | 52 633.00 | 79 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 366.00 | 28 861.00 | 4 118 505.00 | 4 147 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 860.00 | | 102 860.00 | 102 860.00 |
BZ Autres créances | 289 238.00 | | 289 238.00 | 289 238.00 |
CF Disponibilités | 331 476.00 | | 331 476.00 | 331 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 684.00 | | 732 684.00 | 732 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 050.00 | 28 861.00 | 4 851 189.00 | 4 880 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 062 615.00 | | 4 062 615.00 | 4 062 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 2 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 152 703.00 | 301 060.00 | | 152 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 175.00 | 219 643.00 | | 1 072 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 078.00 | 522 903.00 | | 1 525 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 471.00 | 17 229.00 | | 3 027 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 326.00 | 13 930.00 | | 150 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 602.00 | 68 616.00 | | 35 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 163.00 | 41 424.00 | | 97 163.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 110.00 | 166 201.00 | | 3 326 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 189.00 | 689 105.00 | | 4 851 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 284.00 | 17 229.00 | | 786 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 232.00 | | 4 114 100.00 | 363 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 966.00 | 4 063 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 966.00 | 4 147 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | | 48 286.00 | 33 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 131.00 | | 4 063 015.00 | 330 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 670.00 | 14 190.00 | | 14 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | 13 024.00 | | 14 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
VB T. V. A. | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VC Groupe et associés | 263 105.00 | | | 263 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 471.00 | 487 645.00 | 2 539 825.00 | 3 027 471.00 |
VI Groupe et associés | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 031 366.00 | | | 3 031 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 772.00 | 401 207.00 | 565.00 | 401 772.00 |
VW T.V.A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 110.00 | 786 284.00 | 2 539 825.00 | 3 326 110.00 |