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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 2 365.00 | 1 223.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 339.00 | 68 544.00 | 18 795.00 | 87 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 134.00 | 77 581.00 | 4 085 553.00 | 4 163 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 695.00 | | 174 695.00 | 174 695.00 |
BZ Autres créances | 309 070.00 | | 309 070.00 | 309 070.00 |
CF Disponibilités | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 374.00 | | 548 374.00 | 548 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 508.00 | 77 581.00 | 4 633 926.00 | 4 711 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 064 615.00 | | 4 064 615.00 | 4 064 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 962.00 | 1 576 629.00 | | 1 820 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 174.00 | 304 333.00 | | 594 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 136.00 | 2 210 962.00 | | 2 745 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 000.00 | 2 042 015.00 | | 1 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 066.00 | 209 353.00 | | 44 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 341.00 | 43 164.00 | | 127 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 385.00 | 96 605.00 | | 177 385.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 888 791.00 | 2 391 670.00 | | 1 888 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 926.00 | 4 602 632.00 | | 4 633 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 825.00 | 867 368.00 | | 566 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 754 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -135.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | -111 129.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 316.00 | 1 098 159.00 | | 1 369 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 142.00 | 793 826.00 | | 775 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 174.00 | 304 333.00 | | 594 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 358.00 | | 2 776.00 | 4 160 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 163 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 151.00 | | 2 776.00 | 88 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065 535.00 | | | 4 065 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 687.00 | 12 894.00 | 77 581.00 | 64 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | 227.00 | 6 672.00 | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 243.00 | 12 667.00 | 70 909.00 | 58 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 174 695.00 | 174 695.00 | | 174 695.00 |
VB T. V. A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VC Groupe et associés | 286 785.00 | 286 785.00 | | 286 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 447.00 | 497 447.00 | | 497 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 553.00 | 22 588.00 | 1 019 965.00 | 1 042 553.00 |
VI Groupe et associés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 065.00 | | | 505 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 620.00 | 517 700.00 | 920.00 | 518 620.00 |
VW T.V.A. | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 791.00 | 868 825.00 | 1 019 965.00 | 1 888 791.00 |