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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 4 215.00 | 786.00 | 5 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 1 499.00 | 632.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 824.00 | 41 679.00 | 42 145.00 | 83 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 493.00 | 47 393.00 | 4 107 099.00 | 4 154 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 968.00 | | 119 968.00 | 119 968.00 |
BZ Autres créances | 481 186.00 | | 481 186.00 | 481 186.00 |
CF Disponibilités | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 381.00 | | 650 381.00 | 650 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 874.00 | 47 393.00 | 4 757 480.00 | 4 804 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 062 615.00 | | 4 062 615.00 | 4 062 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 200.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 078.00 | 152 703.00 | | 1 041 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 550.00 | 1 072 175.00 | | 535 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 628.00 | 1 525 078.00 | | 1 906 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 586.00 | 3 027 471.00 | | 2 544 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 294.00 | 150 326.00 | | 139 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 365.00 | 35 603.00 | | 77 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 948.00 | 97 163.00 | | 85 948.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 15 546.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 852.00 | 3 326 110.00 | | 2 850 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 480.00 | 4 851 189.00 | | 4 757 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 484.00 | 786 285.00 | | 821 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 366.00 | | 7 394.00 | 4 147 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 4 063 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 4 154 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 85 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | 2 203.00 | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 387.00 | | 4 771.00 | 81 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 180.00 | | 420.00 | 4 063 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 861.00 | 18 616.00 | 83.00 | 28 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 3 049.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 695.00 | 15 566.00 | 83.00 | 27 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VC Groupe et associés | 276 593.00 | | | 276 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 586.00 | 515 219.00 | 2 029 367.00 | 2 544 586.00 |
VI Groupe et associés | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 645.00 | | | 487 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 606.00 | | | 192 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 641.00 | 615 721.00 | 920.00 | 616 641.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 852.00 | 821 484.00 | 2 029 367.00 | 2 850 852.00 |