| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 834.00 | 34 834.00 | 200 000.00 | 234 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CF Disponibilités | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 097.00 | | 256 097.00 | 256 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 008.00 | 34 834.00 | 457 174.00 | 492 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -30 161.00 | -51 142.00 | | -30 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 686.00 | 20 981.00 | | 20 686.00 |
DL TOTAL (I) | -7 275.00 | -27 961.00 | | -7 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 381.00 | 148 457.00 | | 148 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 80.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 61 874.00 | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 313.00 | 299 375.00 | | 161 313.00 |
EA Autres dettes | 114 537.00 | 25 175.00 | | 114 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 450.00 | 534 961.00 | | 464 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 174.00 | 507 000.00 | | 457 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 366.00 | 386 580.00 | | 220 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 891.00 | | 450 891.00 | 450 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 891.00 | | 450 891.00 | 450 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 166.00 | 16 176.00 | | 18 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 1 680.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 1 680.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | -1 680.00 | | -3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 508.00 | 546 409.00 | | 456 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 822.00 | 525 428.00 | | 435 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 686.00 | 20 981.00 | | 20 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 415.00 | 52 240.00 | | 22 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 283.00 | 550.00 | | 34 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | 550.00 | | 22 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 537.00 | 18 834.00 | 22 435.00 | 114 537.00 |
UX Autres créances clients | 212 619.00 | | | 212 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
VW T.V.A. | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 450.00 | 220 366.00 | 170 816.00 | 464 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 250.00 | 9 529.00 | | 10 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 586.00 | 23 042.00 | | 12 586.00 |
ST Autres comptes | 63 904.00 | 104 624.00 | | 63 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 894.00 | 3 441.00 | | 3 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 199.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 700.00 | 9 728.00 | | 10 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 178.00 | 107 569.00 | | 90 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 809.00 | 21 423.00 | | 12 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 385.00 | 131 106.00 | | 80 385.00 |