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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 834.00 | 34 834.00 | 200 000.00 | 234 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 902.00 | 14 185.00 | 121 717.00 | 135 902.00 |
BZ Autres créances | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
CF Disponibilités | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 897.00 | 14 185.00 | 189 713.00 | 203 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 731.00 | 49 018.00 | 389 713.00 | 438 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
DH Report à nouveau | | -3 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 605.00 | 115 156.00 | | -32 605.00 |
DL TOTAL (I) | 81 592.00 | 114 197.00 | | 81 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 780.00 | 80 980.00 | | 74 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 39 806.00 | | 43 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 502.00 | 131 481.00 | | 189 502.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 1 753.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 121.00 | 254 019.00 | | 308 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 713.00 | 368 216.00 | | 389 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 899.00 | | 387 899.00 | 387 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 899.00 | | 387 899.00 | 387 899.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 537.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 537.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | 82 613.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 910.00 | 511 332.00 | | 387 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 514.00 | 396 176.00 | | 420 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 605.00 | 115 156.00 | | -32 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
VB T. V. A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VP Divers | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 853.00 | 197 853.00 | | 197 853.00 |
VW T.V.A. | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 121.00 | 308 121.00 | | 308 121.00 |