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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 834.00 | 34 834.00 | 200 000.00 | 234 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 093.00 | | 213 093.00 | 213 093.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CF Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 458.00 | | 265 458.00 | 265 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 291.00 | 34 834.00 | 465 458.00 | 500 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 475.00 | -30 161.00 | | -9 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 20 686.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | -960.00 | -7 275.00 | | -960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 677.00 | 148 381.00 | | 149 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 665.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 554.00 | | 39 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 162.00 | 161 313.00 | | 174 162.00 |
EA Autres dettes | 101 799.00 | 114 537.00 | | 101 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 417.00 | 464 450.00 | | 466 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 458.00 | 457 174.00 | | 465 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 920.00 | 220 366.00 | | 245 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | 2.00 | | 1 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 406.00 | | 428 406.00 | 428 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 406.00 | | 428 406.00 | 428 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 617.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 486.00 | 18 166.00 | | 16 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 3 850.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 3 850.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | -3 850.00 | | -3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 512.00 | 456 508.00 | | 428 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 197.00 | 435 822.00 | | 422 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | 20 686.00 | | 6 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 209.00 | 22 415.00 | | 7 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 799.00 | 29 683.00 | 30 848.00 | 101 799.00 |
UX Autres créances clients | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 801.00 | 240 801.00 | | 240 801.00 |
VW T.V.A. | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 417.00 | 245 920.00 | 179 229.00 | 466 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 127.00 | 10 250.00 | | 9 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 460.00 | 12 586.00 | | 16 460.00 |
ST Autres comptes | 47 294.00 | 63 904.00 | | 47 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 516.00 | 3 894.00 | | 4 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 450.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | 10 700.00 | | 9 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 681.00 | 90 178.00 | | 85 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 482.00 | 12 809.00 | | 12 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 269.00 | 80 385.00 | | 68 269.00 |