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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 3 635.00 | 414.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 349.00 | 15 312.00 | 6 037.00 | 21 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 562.00 | 24 897.00 | 7 665.00 | 32 562.00 |
BT Marchandises | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 616.00 | 9 663.00 | 128 953.00 | 138 616.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 873.00 | 9 663.00 | 296 210.00 | 305 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 435.00 | 34 560.00 | 303 875.00 | 338 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 166 881.00 | 125 050.00 | | 166 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100.00 | 41 831.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 188 288.00 | 175 189.00 | | 188 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143.00 | 30 868.00 | | 14 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | 25 001.00 | | 15 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 266.00 | 48 733.00 | | 75 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 727.00 | 12 036.00 | | 9 727.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 1 624.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 004.00 | 119 013.00 | | 115 004.00 |
ED (V) | 583.00 | | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 875.00 | 294 201.00 | | 303 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 004.00 | 104 882.00 | | 115 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 942.00 | 8 323.00 | 452 265.00 | 443 942.00 |
FG Production vendue services | 10 516.00 | 6 000.00 | 16 516.00 | 10 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 458.00 | 14 323.00 | 468 781.00 | 454 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 198.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 198.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 133.00 | -13.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 535.00 | 556 656.00 | | 478 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 436.00 | 514 825.00 | | 465 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 100.00 | 41 831.00 | | 13 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 281.00 | | 1 604.00 | 40 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324.00 | 32 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 25 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 118.00 | | 1 604.00 | 33 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 089.00 | 2 132.00 | 9 323.00 | 32 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | 2 132.00 | 9 323.00 | 26 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
6T Sur comptes clients | 9 850.00 | | 187.00 | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 021.00 | | 2 358.00 | 12 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 021.00 | | 2 358.00 | 12 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 976.00 | 143 878.00 | 1 098.00 | 144 976.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |