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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 157.00 | 416.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 290.00 | 11 763.00 | 527.00 | 12 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 095.00 | 20 940.00 | 2 156.00 | 23 095.00 |
BT Marchandises | 161 882.00 | | 161 882.00 | 161 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 786.00 | 19 188.00 | 114 598.00 | 133 786.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 597.00 | 19 188.00 | 334 409.00 | 353 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 692.00 | 40 127.00 | 336 564.00 | 376 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 183 868.00 | 214 285.00 | | 183 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 501.00 | -30 417.00 | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 199 676.00 | 192 175.00 | | 199 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | 3 260.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 869.00 | 84 587.00 | | 81 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 14 231.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 1 064.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 888.00 | 103 142.00 | | 136 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 564.00 | 295 317.00 | | 336 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 487.00 | 14 763.00 | 512 249.00 | 497 487.00 |
FG Production vendue services | 8 099.00 | 6 230.00 | 14 329.00 | 8 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 585.00 | 20 993.00 | 526 578.00 | 505 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 852.00 | 614 697.00 | | 544 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 352.00 | 645 114.00 | | 537 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 501.00 | -30 417.00 | | 7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 940.00 | | 142.00 | 24 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 23 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 932.00 | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 16 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | | 142.00 | 17 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 705.00 | 1 221.00 | 1 987.00 | 21 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | 932.00 | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 755.00 | 1 221.00 | 1 055.00 | 15 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 271.00 | | 15 083.00 | 34 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 271.00 | | 15 083.00 | 34 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 271.00 | | 15 083.00 | 34 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 188.00 | 143 090.00 | 1 098.00 | 144 188.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 526.00 | 104 526.00 | 30 000.00 | 134 526.00 |