| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 3 818.00 | 231.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 571.00 | 8 723.00 | 3 848.00 | 12 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 784.00 | 18 491.00 | 5 292.00 | 23 784.00 |
BT Marchandises | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 857.00 | 7 730.00 | 103 127.00 | 110 857.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 097.00 | 7 730.00 | 262 367.00 | 270 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 881.00 | 26 221.00 | 267 660.00 | 293 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 179 981.00 | 166 881.00 | | 179 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 557.00 | 13 100.00 | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 211 845.00 | 188 288.00 | | 211 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | 75 266.00 | | 44 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 152.00 | 9 727.00 | | 10 152.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 867.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 814.00 | 115 004.00 | | 55 814.00 |
ED (V) | | 583.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 660.00 | 303 875.00 | | 267 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 814.00 | 115 004.00 | | 55 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 299.00 | 26 790.00 | 539 089.00 | 512 299.00 |
FG Production vendue services | 10 299.00 | 6 660.00 | 16 959.00 | 10 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 598.00 | 33 450.00 | 556 048.00 | 522 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 5 133.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 105.00 | 478 535.00 | | 560 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 548.00 | 465 436.00 | | 536 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 557.00 | 13 100.00 | | 23 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 23 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 16 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 898.00 | 2 372.00 | 8 778.00 | 24 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | 2 372.00 | 8 778.00 | 18 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 663.00 | | 1 933.00 | 9 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | | 1 933.00 | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | | 1 933.00 | 9 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 149.00 | 111 035.00 | 12 114.00 | 123 149.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |