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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 231.00 | 1 209.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 257 169.00 | | 257 169.00 | 257 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 642.00 | 125 488.00 | 74 154.00 | 199 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 611.00 | 125 720.00 | 332 891.00 | 458 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 244.00 | 15 224.00 | 157 020.00 | 172 244.00 |
BZ Autres créances | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 750.00 | 15 224.00 | 312 526.00 | 327 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 361.00 | 140 943.00 | 645 417.00 | 786 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 10 008.00 | 61 174.00 | | 10 008.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 108.00 | -51 165.00 | | 73 108.00 |
DL TOTAL (I) | 369 243.00 | 296 134.00 | | 369 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 722.00 | 92 915.00 | | 42 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 28.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | 57 218.00 | | 45 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 609.00 | 161 516.00 | | 186 609.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 10 067.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 175.00 | 321 745.00 | | 276 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 417.00 | 617 879.00 | | 645 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 311.00 | 7 943.00 | 29.00 | 7 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 311.00 | 7 943.00 | 29.00 | 7 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 7 943.00 | 29.00 | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 943.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 144 693.00 | | | 144 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 558.00 | 16 334.00 | 26 224.00 | 42 558.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 646.00 | 240 646.00 | | 240 646.00 |
VW T.V.A. | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 175.00 | 249 951.00 | 26 224.00 | 276 175.00 |