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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 302 569.00 | | 302 569.00 | 302 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 240.00 | 282.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 666.00 | 199 642.00 | 64 024.00 | 263 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 897.00 | 209 212.00 | 418 684.00 | 627 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 707.00 | 32 546.00 | 239 161.00 | 271 707.00 |
BZ Autres créances | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 254 592.00 | | 254 592.00 | 254 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 052.00 | 32 546.00 | 567 506.00 | 600 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 949.00 | 241 758.00 | 986 191.00 | 1 227 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 177 454.00 | 104 410.00 | | 177 454.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 457.00 | 123 044.00 | | 68 457.00 |
DL TOTAL (I) | 532 037.00 | 513 580.00 | | 532 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 481.00 | 61 498.00 | | 43 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 86 375.00 | | 54 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 911.00 | 242 002.00 | | 261 911.00 |
EA Autres dettes | 93 852.00 | 4 368.00 | | 93 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 154.00 | 394 247.00 | | 454 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 191.00 | 907 827.00 | | 986 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 684.00 | 394 247.00 | | 435 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 507.00 | | 71 290.00 | 565 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 627 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 264 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 899.00 | | | 311 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 798.00 | | 21 290.00 | 251 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 50 000.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 468.00 | 25 887.00 | 2 143.00 | 185 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 7 104.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 243.00 | 18 783.00 | 2 143.00 | 183 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | 24 000.00 | | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | 24 000.00 | | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | 24 000.00 | | 8 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 261 486.00 | 261 486.00 | | 261 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 481.00 | 25 011.00 | 18 470.00 | 43 481.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 221.00 | 328 221.00 | | 328 221.00 |
VW T.V.A. | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 154.00 | 435 684.00 | 18 470.00 | 454 154.00 |