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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 338 850.00 | | 338 850.00 | 338 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 1 974.00 | 2 134.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 408.00 | 222 391.00 | 90 018.00 | 312 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 821.00 | 233 995.00 | 483 826.00 | 717 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 752.00 | 11 109.00 | 323 642.00 | 334 752.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 134.00 | | 206 134.00 | 206 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 530.00 | 11 109.00 | 548 421.00 | 559 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 351.00 | 245 104.00 | 1 032 247.00 | 1 277 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 155 911.00 | 177 454.00 | | 155 911.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 635.00 | 68 457.00 | | 94 635.00 |
DL TOTAL (I) | 549 955.00 | 532 037.00 | | 549 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 487.00 | 43 481.00 | | 86 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | 5.00 | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 942.00 | 54 904.00 | | 63 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 401.00 | 261 911.00 | | 324 401.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 93 852.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 291.00 | 454 154.00 | | 482 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 247.00 | 986 191.00 | | 1 032 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 316.00 | 435 684.00 | | 423 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 897.00 | | 89 924.00 | 627 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 899.00 | | 36 581.00 | 311 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 188.00 | | 52 328.00 | 264 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 810.00 | | 1 015.00 | 51 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 582.00 | 20 413.00 | | 213 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 952.00 | 20 413.00 | | 203 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 546.00 | | 21 437.00 | 32 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 546.00 | | 21 437.00 | 32 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 546.00 | | 21 437.00 | 32 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 334 752.00 | 334 752.00 | | 334 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 399.00 | 26 424.00 | 58 975.00 | 85 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 790.00 | 355 790.00 | | 355 790.00 |
VW T.V.A. | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 291.00 | 423 316.00 | 58 975.00 | 482 291.00 |