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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 788.00 | 1 950.00 | 1 138 838.00 | 1 140 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BZ Autres créances | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 517.00 | 1 950.00 | 1 220 567.00 | 1 222 517.00 |
CU Autres participations | 1 138 838.00 | | 1 138 838.00 | 1 138 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 728 966.00 | 628 228.00 | | 728 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 219.00 | 100 737.00 | | 119 219.00 |
DL TOTAL (I) | 894 385.00 | 775 166.00 | | 894 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 322.00 | 205 825.00 | | 278 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 6 063.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | 39 758.00 | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 182.00 | 408 100.00 | | 326 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 567.00 | 1 183 267.00 | | 1 220 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 7 892.00 | | 15 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 578.00 | 249 264.00 | | 268 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 359.00 | 148 526.00 | | 149 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 219.00 | 100 737.00 | | 119 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 789.00 | | | 1 136 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 839.00 | | | 1 134 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 105.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 105.00 | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
VI Groupe et associés | 278 323.00 | 278 323.00 | | 278 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 182.00 | 326 182.00 | | 326 182.00 |