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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 539.00 | 1 950.00 | 1 040 589.00 | 1 042 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BZ Autres créances | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
CF Disponibilités | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 486.00 | | 196 486.00 | 196 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 025.00 | 1 950.00 | 1 237 075.00 | 1 239 025.00 |
CU Autres participations | 1 040 589.00 | | 1 040 589.00 | 1 040 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 846 915.00 | 848 186.00 | | 846 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 345.00 | 50 730.00 | | 180 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 460.00 | 945 115.00 | | 1 073 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 379.00 | 242 842.00 | | 142 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 485.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 25 156.00 | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 614.00 | 276 483.00 | | 163 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 075.00 | 1 221 598.00 | | 1 237 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 614.00 | 276 483.00 | | 163 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 108.00 | | 174 108.00 | 174 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 108.00 | | 174 108.00 | 174 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 13 212.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 238.00 | 312 488.00 | | 368 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 893.00 | 261 759.00 | | 187 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 345.00 | 50 730.00 | | 180 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 539.00 | | 98 250.00 | 1 042 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 250.00 | 1 040 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 250.00 | 1 042 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 589.00 | | 98 250.00 | 1 040 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VC Groupe et associés | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
VI Groupe et associés | 142 379.00 | 142 379.00 | | 142 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 614.00 | 163 614.00 | | 163 614.00 |