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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 289.00 | 1 950.00 | 932 339.00 | 934 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BZ Autres créances | 308 971.00 | | 308 971.00 | 308 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 957.00 | | 398 957.00 | 398 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 246.00 | 1 950.00 | 1 331 296.00 | 1 333 246.00 |
CU Autres participations | 932 339.00 | | 932 339.00 | 932 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 069 941.00 | 1 025 519.00 | | 1 069 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 441.00 | 122 709.00 | | 42 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 582.00 | 1 194 428.00 | | 1 158 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 725.00 | 28 271.00 | | 109 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 804.00 | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 719.00 | 18 461.00 | | 58 719.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 714.00 | 51 673.00 | | 172 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 296.00 | 1 246 101.00 | | 1 331 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 2 950.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 25 310.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 14 708.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 261.00 | 7 886.00 | | 27 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 936.00 | 248 908.00 | | 253 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 495.00 | 126 199.00 | | 211 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 441.00 | 122 709.00 | | 42 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 289.00 | | 108 250.00 | 934 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 250.00 | 932 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 250.00 | 934 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 339.00 | | 108 250.00 | 932 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UX Autres créances clients | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 308 644.00 | 308 644.00 | | 308 644.00 |
VI Groupe et associés | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 548.00 | 327 548.00 | | 327 548.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 714.00 | 172 714.00 | | 172 714.00 |