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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 1 801.00 | 1 308.00 | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 683.00 | 557.00 | 126.00 | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 980.00 | 106 795.00 | 61 185.00 | 167 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 084.00 | 111 084.00 | 85 000.00 | 196 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 172.00 | 220 237.00 | 197 935.00 | 418 172.00 |
BN En cours de production de biens | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BT Marchandises | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
BZ Autres créances | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 208.00 | | 228 208.00 | 228 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 380.00 | 220 237.00 | 426 143.00 | 646 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 172 252.00 | 187 804.00 | | 172 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 240.00 | -15 552.00 | | -25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 160 211.00 | 185 452.00 | | 160 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 350.00 | 107 675.00 | | 114 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 224.00 | 100 786.00 | | 81 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 177.00 | 53 917.00 | | 49 177.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 364.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 150.00 | 1 275.00 | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 932.00 | 264 017.00 | | 265 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 143.00 | 449 468.00 | | 426 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 669.00 | 217 255.00 | | 195 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 203.00 | | 41 808.00 | 396 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 11 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 839.00 | 418 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 42 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 189.00 | 364 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 295.00 | | 1 321.00 | 42 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 501.00 | | 39 435.00 | 343 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | 1 052.00 | 10 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 736.00 | 50 197.00 | 19 696.00 | 189 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 538.00 | 1 507.00 | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 966.00 | 49 659.00 | 18 189.00 | 186 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 461.00 | 36 198.00 | 70 263.00 | 106 461.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VP Divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 534.00 | 146 442.00 | 11 092.00 | 157 534.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 932.00 | 195 669.00 | 70 263.00 | 265 932.00 |