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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 003.00 | 106.00 | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 266.00 | 127 360.00 | 58 906.00 | 186 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 017.00 | 139 991.00 | 106 027.00 | 246 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 837.00 | 271 037.00 | 210 801.00 | 481 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 339.00 | | 182 339.00 | 182 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 176.00 | 271 037.00 | 393 139.00 | 664 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 85 806.00 | 147 011.00 | | 85 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 076.00 | -61 205.00 | | 41 076.00 |
DL TOTAL (I) | 140 082.00 | 99 006.00 | | 140 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 354.00 | 165 384.00 | | 106 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 459.00 | 119 000.00 | | 64 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 022.00 | 56 576.00 | | 47 022.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 4 057.00 | | 4 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 520.00 | 29 866.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 057.00 | 374 887.00 | | 253 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 139.00 | 473 893.00 | | 393 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 251.00 | 272 978.00 | | 183 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 094.00 | | 95 496.00 | 472 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 754.00 | 481 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 794.00 | 432 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 263.00 | | 95 496.00 | 422 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 627.00 | 62 850.00 | 37 441.00 | 245 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | 556.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 180.00 | 62 294.00 | 37 441.00 | 243 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 815.00 | 36 008.00 | 69 807.00 | 105 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 496.00 | 134 022.00 | 6 474.00 | 140 496.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 031.00 | 172 224.00 | 69 807.00 | 242 031.00 |