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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 374.00 | 246.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 648.00 | 152 757.00 | 55 891.00 | 208 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 768.00 | 113 452.00 | 141 316.00 | 254 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 918.00 | 270 265.00 | 248 653.00 | 518 918.00 |
BN En cours de production de biens | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BT Marchandises | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 174.00 | 7 784.00 | 213 390.00 | 221 174.00 |
BZ Autres créances | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CF Disponibilités | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 823.00 | 7 784.00 | 481 039.00 | 488 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 741.00 | 278 049.00 | 729 692.00 | 1 007 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 130 585.00 | 126 882.00 | | 130 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 855.00 | 3 703.00 | | 30 855.00 |
DL TOTAL (I) | 174 640.00 | 143 785.00 | | 174 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 970.00 | 76 206.00 | | 279 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 061.00 | 117 034.00 | | 135 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 545.00 | 66 530.00 | | 120 545.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | 5 905.00 | | 16 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 052.00 | 275 345.00 | | 555 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 692.00 | 419 130.00 | | 729 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 230.00 | 239 892.00 | | 282 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 085.00 | | 139 215.00 | 443 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 382.00 | 518 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 42 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 173.00 | 464 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 034.00 | | 133 238.00 | 394 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | 5 978.00 | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 590.00 | 40 677.00 | 61 003.00 | 290 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 240.00 | 209.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 247.00 | 40 437.00 | 60 794.00 | 287 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 061.00 | 135 061.00 | | 135 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 206 639.00 | 206 639.00 | | 206 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 969.00 | 7 147.00 | 272 822.00 | 279 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 070.00 | 234 601.00 | 20 469.00 | 255 070.00 |
VW T.V.A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 052.00 | 282 230.00 | 272 822.00 | 555 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |