| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | 16 050.00 | 4 065.00 | 20 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 479.00 | 144 827.00 | 80 652.00 | 225 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 431.00 | 162 604.00 | 85 827.00 | 248 431.00 |
BT Marchandises | 122 578.00 | | 122 578.00 | 122 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
BZ Autres créances | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
CF Disponibilités | 502 674.00 | | 502 674.00 | 502 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 893.00 | | 800 893.00 | 800 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 324.00 | 162 604.00 | 886 720.00 | 1 049 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 427.00 | 277 880.00 | | 177 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 962.00 | 104 547.00 | | 145 962.00 |
DL TOTAL (I) | 433 389.00 | 492 427.00 | | 433 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 509.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 324.00 | 126 078.00 | | 142 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 336.00 | 44 646.00 | | 58 336.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 115 459.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 331.00 | 286 692.00 | | 453 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 720.00 | 779 119.00 | | 886 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 331.00 | 284 726.00 | | 453 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 309.00 | | 2 201 309.00 | 2 201 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 309.00 | | 2 201 309.00 | 2 201 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 513.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | 5 869.00 | | 7 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 20 673.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 20 673.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 873.00 | 124.00 | | 7 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 954.00 | 124.00 | | 10 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 943.00 | 20 549.00 | | -10 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 983.00 | 34 281.00 | | 57 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 362.00 | 1 862 973.00 | | 2 225 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 401.00 | 1 758 426.00 | | 2 079 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 962.00 | 104 547.00 | | 145 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 885.00 | 13 754.00 | | 8 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 980.00 | | 57 484.00 | 250 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 032.00 | 248 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 167.00 | 20 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 865.00 | 227 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 612.00 | | 6 670.00 | 19 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 305.00 | | 50 766.00 | 230 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 48.00 | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 042.00 | 24 513.00 | 56 951.00 | 195 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 612.00 | 2 605.00 | 6 167.00 | 19 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 430.00 | 21 908.00 | 50 784.00 | 175 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 324.00 | 142 324.00 | | 142 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
VB T. V. A. | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 752.00 | 175 641.00 | 1 111.00 | 176 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 274.00 | 202 274.00 | | 202 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 3 657.00 | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 047.00 | 26 040.00 | | 23 047.00 |
ST Autres comptes | 321 007.00 | 360 290.00 | | 321 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 733.00 | 125 599.00 | | 123 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 497.00 | 18 509.00 | | 497.00 |
YT Sous‐traitance | 124 813.00 | 79 074.00 | | 124 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 410.00 | 55 335.00 | | 82 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 881.00 | 946.00 | | 2 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 076.00 | 5 724.00 | | 7 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 377.00 | 9 381.00 | | 11 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 415.00 | 222 150.00 | | 275 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 450.00 | 255 045.00 | | 307 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 891.00 | 647 285.00 | | 677 891.00 |