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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 211.00 | 5 820.00 | 18 391.00 | 24 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 180.00 | 175 611.00 | 72 569.00 | 248 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 616.00 | 201 545.00 | 92 071.00 | 293 616.00 |
BT Marchandises | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 373.00 | 11 088.00 | 118 285.00 | 129 373.00 |
BZ Autres créances | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CF Disponibilités | 706 167.00 | | 706 167.00 | 706 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 511.00 | 11 088.00 | 997 423.00 | 1 008 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 128.00 | 212 634.00 | 1 089 494.00 | 1 302 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 389.00 | 177 427.00 | | 178 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 575.00 | 145 962.00 | | 159 575.00 |
DL TOTAL (I) | 447 964.00 | 433 389.00 | | 447 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 769.00 | 251 057.00 | | 387 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 565.00 | 142 324.00 | | 130 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 077.00 | 58 336.00 | | 122 077.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 530.00 | 453 331.00 | | 641 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 494.00 | 886 720.00 | | 1 089 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 530.00 | 453 331.00 | | 641 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 958.00 | | 2 597 958.00 | 2 597 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 958.00 | | 2 597 958.00 | 2 597 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | 7 245.00 | | 1 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 336.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 10.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 10.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 7 873.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 3 081.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 10 954.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -10 943.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 360.00 | 57 983.00 | | 56 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 675.00 | 2 225 362.00 | | 2 612 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 101.00 | 2 079 401.00 | | 2 453 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 575.00 | 145 962.00 | | 159 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 359.00 | 8 885.00 | | 10 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 431.00 | | 49 406.00 | 248 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 293 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 272 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 206.00 | | 49 406.00 | 227 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 604.00 | 42 995.00 | 4 053.00 | 162 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | 4 065.00 | | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 554.00 | 38 930.00 | 4 053.00 | 146 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 926.00 | 179 815.00 | 1 111.00 | 180 926.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 762.00 | 253 762.00 | | 253 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 624.00 | 4 301.00 | | 9 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 360.00 | 23 047.00 | | 20 360.00 |
ST Autres comptes | 346 516.00 | 321 007.00 | | 346 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 208.00 | 123 733.00 | | 120 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 849.00 | 497.00 | | 95 849.00 |
YT Sous‐traitance | 139 038.00 | 124 813.00 | | 139 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 982.00 | 82 410.00 | | 51 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 198.00 | 2 881.00 | | 5 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 560.00 | 7 076.00 | | 9 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 184.00 | 11 377.00 | | 19 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 595.00 | 275 415.00 | | 355 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 834.00 | 307 450.00 | | 313 834.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 300.00 | 677 891.00 | | 683 300.00 |