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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 211.00 | 10 448.00 | 13 763.00 | 24 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 263.00 | 211 251.00 | 46 012.00 | 257 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 699.00 | 241 814.00 | 60 885.00 | 302 699.00 |
BT Marchandises | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 002.00 | 11 088.00 | 81 914.00 | 93 002.00 |
BZ Autres créances | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
CF Disponibilités | 629 302.00 | | 629 302.00 | 629 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 809.00 | 11 088.00 | 993 721.00 | 1 004 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 508.00 | 252 902.00 | 1 054 606.00 | 1 307 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 459.00 | 178 389.00 | | 255 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 852.00 | 159 575.00 | | 164 852.00 |
DL TOTAL (I) | 530 311.00 | 447 964.00 | | 530 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 526.00 | 387 769.00 | | 329 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 928.00 | 130 565.00 | | 133 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 911.00 | 122 077.00 | | 59 911.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 106.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 296.00 | 641 530.00 | | 524 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 606.00 | 1 089 494.00 | | 1 054 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 296.00 | 641 530.00 | | 524 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 865.00 | | 2 561 865.00 | 2 561 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 865.00 | | 2 561 865.00 | 2 561 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | 1 992.00 | | 2 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 426.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 351.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 1 184.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 1 111.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 1 278.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -94.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 906.00 | 56 360.00 | | 51 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 539.00 | 2 612 675.00 | | 2 577 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 688.00 | 2 453 101.00 | | 2 412 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 852.00 | 159 575.00 | | 164 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 618.00 | 10 359.00 | | 33 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 616.00 | | 9 083.00 | 293 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 391.00 | | 9 083.00 | 272 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 545.00 | 40 268.00 | | 201 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 430.00 | 40 268.00 | | 181 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 394.00 | 206 283.00 | 1 111.00 | 207 394.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | 9 624.00 | | 8 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 407.00 | 20 360.00 | | 16 407.00 |
ST Autres comptes | 383 536.00 | 346 516.00 | | 383 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 106.00 | 120 208.00 | | 120 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 702.00 | 95 849.00 | | 78 702.00 |
YT Sous‐traitance | 105 500.00 | 139 038.00 | | 105 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 051.00 | 51 982.00 | | 73 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 142.00 | 5 198.00 | | 2 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 327.00 | 9 560.00 | | 9 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 755.00 | 19 184.00 | | 17 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 045.00 | 355 595.00 | | 357 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 755.00 | 313 834.00 | | 359 755.00 |
ZE Dividendes | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 741.00 | 683 300.00 | | 700 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |