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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 358.00 | 7 396.00 | 4 962.00 | 12 358.00 |
040 Immobilisations financières | 200 299.00 | | 200 299.00 | 200 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 302.00 | 9 041.00 | 205 261.00 | 214 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
072 Créances – Autres | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
084 Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
110 Total général Actif | 253 259.00 | 9 041.00 | 244 218.00 | 253 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 955.00 | 4 572.00 | | 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 939.00 | 97 216.00 | | 70 939.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 895.00 | 101 788.00 | | 71 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224.00 | | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 876.00 | 20 841.00 | | 1 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 4 132.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 703.00 | 31 981.00 | | 45 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 019.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 8 717.00 | 5 288.00 | | 8 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 2 940.00 | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 519.00 | 84 203.00 | | 64 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 375.00 | 17 585.00 | | 7 375.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 7 000.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 3 667.00 | 4 382.00 | | 3 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 5 912.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 2 161.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 219.00 | 12 166.00 | | 2 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 978.00 | | | 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 470.00 | | | 211 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |