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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 342.00 | 13 007.00 | 4 335.00 | 17 342.00 |
040 Immobilisations financières | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 087.00 | 14 652.00 | 204 435.00 | 219 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
084 Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
110 Total général Actif | 233 274.00 | 14 652.00 | 218 622.00 | 233 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 700.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 624.00 | 51 390.00 | | 47 624.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 142.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 688.00 | 55 272.00 | | 47 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 245.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351.00 | 3 625.00 | | 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | 35.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 24 754.00 | 28 672.00 | | 24 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 1 122.00 | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 3 791.00 | 3 788.00 | | 3 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | 1 952.00 | | 1 549.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 477.00 | 51 940.00 | | 45 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 211.00 | 3 332.00 | | 2 211.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 2 356.00 | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | -19.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268.00 | 1 001.00 | | 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 702.00 | | | 217 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199.00 | | | 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -199.00 | | | -199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |