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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 358.00 | 9 506.00 | 2 852.00 | 12 358.00 |
040 Immobilisations financières | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 103.00 | 11 151.00 | 202 952.00 | 214 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
072 Créances – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
084 Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
110 Total général Actif | 254 582.00 | 11 151.00 | 243 431.00 | 254 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 228.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 183 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 086.00 | 955.00 | | 2 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 134.00 | 70 939.00 | | 62 134.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 223.00 | 71 895.00 | | 64 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 224.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 554.00 | 1 876.00 | | 2 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | -500.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 39 945.00 | 45 703.00 | | 39 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 1 827.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | -307.00 | 8 717.00 | | -307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 110.00 | 1 670.00 | | 2 110.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 118.00 | 64 519.00 | | 59 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 105.00 | 7 375.00 | | 5 105.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
294 Charges financières | 2 994.00 | 3 667.00 | | 2 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 392.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 040.00 | 2 219.00 | | 2 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 302.00 | | | 214 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199.00 | | | 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |