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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 039 053.00 | 8 649 000.00 | 2 390 053.00 | 11 039 053.00 |
BZ Autres créances | 265 513.00 | | 265 513.00 | 265 513.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 187.00 | | 266 187.00 | 266 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 240.00 | 8 649 000.00 | 2 656 240.00 | 11 305 240.00 |
CU Autres participations | 11 039 053.00 | 8 649 000.00 | 2 390 053.00 | 11 039 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DH Report à nouveau | -4 475 065.00 | | | -4 475 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 391.00 | | | -46 391.00 |
DK Provisions réglementées | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DL TOTAL (I) | 589 519.00 | | | 589 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 146.00 | | | 2 065 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 721.00 | | | 2 066 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 240.00 | | | 2 656 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 391.00 | | | -46 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 053.00 | | | 11 039 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 039 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039 053.00 | | | 11 039 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 649 000.00 | | | 8 649 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 649 000.00 | | | 8 649 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757 071.00 | | 1 757 071.00 | 1 757 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 308 075.00 | 308 075.00 | | 308 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 513.00 | | | 265 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 513.00 | 265 513.00 | | 265 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 721.00 | 309 650.00 | 1 757 071.00 | 2 066 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | | | 79.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 354.00 | | | 2 354.00 |