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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 039 053.00 | 8 849 000.00 | 2 190 053.00 | 11 039 053.00 |
BZ Autres créances | 250 678.00 | | 250 678.00 | 250 678.00 |
CF Disponibilités | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 244.00 | | 271 244.00 | 271 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 297.00 | 8 849 000.00 | 2 461 297.00 | 11 310 297.00 |
CU Autres participations | 11 039 053.00 | 8 849 000.00 | 2 190 053.00 | 11 039 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DH Report à nouveau | -4 570 515.00 | | | -4 570 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 368.00 | | | -249 368.00 |
DK Provisions réglementées | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DL TOTAL (I) | 291 092.00 | | | 291 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 204.00 | | | 2 170 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 204.00 | | | 2 170 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 297.00 | | | 2 461 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 204.00 | | | 2 170 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 368.00 | | | 249 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 368.00 | | | -249 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 053.00 | | | 11 039 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 039 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039 053.00 | | | 11 039 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 649 000.00 | 200 000.00 | | 8 649 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688 058.00 | 200 000.00 | | 8 688 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 908 280.00 | | 1 908 280.00 | 1 908 280.00 |
VI Groupe et associés | 261 924.00 | 261 924.00 | | 261 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 362.00 | 250 362.00 | | 250 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 678.00 | 250 678.00 | | 250 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 204.00 | 261 924.00 | 1 908 280.00 | 2 170 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 935.00 | | | 2 935.00 |