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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 039 053.00 | 8 649 000.00 | 2 390 053.00 | 11 039 053.00 |
BZ Autres créances | 344 670.00 | | 344 670.00 | 344 670.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 254.00 | | 345 254.00 | 345 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 307.00 | 8 649 000.00 | 2 735 307.00 | 11 384 307.00 |
CU Autres participations | 11 039 053.00 | 8 649 000.00 | 2 390 053.00 | 11 039 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DH Report à nouveau | -4 521 455.00 | | | -4 521 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
DK Provisions réglementées | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DL TOTAL (I) | 540 460.00 | | | 540 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 272.00 | | | 2 193 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 847.00 | | | 2 194 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 307.00 | | | 2 735 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 807.00 | | | 392 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 053.00 | | | 11 039 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 039 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039 053.00 | | | 11 039 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 649 000.00 | | | 8 649 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688 058.00 | | | 8 688 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802 040.00 | | 1 802 040.00 | 1 802 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 391 232.00 | 391 232.00 | | 391 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 670.00 | | | 344 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 670.00 | 344 670.00 | | 344 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 847.00 | 392 807.00 | 1 802 040.00 | 2 194 847.00 |