| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 194.00 | 790.00 | 4 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 846.00 | 49 020.00 | 915 826.00 | 964 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 174.00 | 112 566.00 | 4 991 607.00 | 5 104 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 184 396.00 | 10 260.00 | 174 136.00 | 184 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 761.00 | 10 260.00 | 205 500.00 | 215 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 935.00 | 122 827.00 | 5 197 108.00 | 5 319 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964 846.00 | | | 964 846.00 |
CU Autres participations | 4 112 923.00 | 59 352.00 | 4 053 571.00 | 4 112 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 595 970.00 | | | 2 595 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 436.00 | | | 429 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 407.00 | | | 3 718 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 779.00 | | | 593 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 203.00 | | | 513 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
EA Autres dettes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 701.00 | | | 1 478 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 108.00 | | | 5 197 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 417.00 | | | 821 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 312 000.00 | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 312 000.00 | 312 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 166.00 | | | 352 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 832.00 | | | 172 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 613.00 | | | -23 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 496.00 | | | 932 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 059.00 | | | 503 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 436.00 | | | 429 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 128.00 | | | 4 635 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 104 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629 444.00 | | | 4 629 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | 791.00 | 699.00 | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 791.00 | 699.00 | 4 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 632.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 846.00 | 964 846.00 | | 964 846.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VC Groupe et associés | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 779.00 | 226 495.00 | 367 283.00 | 593 779.00 |
VI Groupe et associés | 365 548.00 | 365 548.00 | | 365 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 683.00 | 1 158 683.00 | | 1 158 683.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 701.00 | 821 417.00 | 657 283.00 | 1 478 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
ST Autres comptes | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |