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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 934.00 | 9 909.00 | 27 025.00 | 36 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 921.00 | 66 095.00 | 594 826.00 | 660 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 675.00 | 76 985.00 | 4 081 690.00 | 4 158 675.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 723.00 | 76 985.00 | 4 110 738.00 | 4 187 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660 921.00 | | | 660 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
CU Autres participations | 3 437 940.00 | 981.00 | 3 436 959.00 | 3 437 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 139 851.00 | | | 3 139 851.00 |
DH Report à nouveau | -430 045.00 | | | -430 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 143.00 | | | 3 413 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 741.00 | | | 554 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 594.00 | | | 697 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 738.00 | | | 4 110 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 594.00 | | | 697 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 902 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 922.00 | | | 686 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 957.00 | | | 686 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 544.00 | | | -643 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 397.00 | | | 1 180 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 060.00 | | | 1 170 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 007.00 | | 199 723.00 | 4 993 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991 554.00 | 4 121 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 054.00 | 4 158 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 36 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 285.00 | | 26 149.00 | 53 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939 722.00 | | 173 574.00 | 4 939 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 769.00 | 9 717.00 | 30 576.00 | 30 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 769.00 | 9 717.00 | 30 576.00 | 30 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 748.00 | 179 748.00 | | 179 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 994.00 | 429 994.00 | | 429 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 921.00 | 660 921.00 | | 660 921.00 |
UX Autres créances clients | 9 917.00 | 6 540.00 | 3 377.00 | 9 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 071.00 | 668 694.00 | 3 377.00 | 672 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 596.00 | 697 596.00 | | 697 596.00 |