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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 285.00 | 30 768.00 | 22 516.00 | 53 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 198.00 | 260 815.00 | 543 383.00 | 804 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 006.00 | 967 548.00 | 4 025 458.00 | 4 993 006.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 511.00 | | 282 511.00 | 282 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 518.00 | 967 548.00 | 4 307 969.00 | 5 275 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804 198.00 | | | 804 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
CU Autres participations | 4 112 923.00 | 675 964.00 | 3 436 959.00 | 4 112 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 139 851.00 | | | 3 139 851.00 |
DH Report à nouveau | -440 934.00 | | | -440 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 805.00 | | | 3 402 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 843.00 | | | 769 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 163.00 | | | 905 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 969.00 | | | 4 307 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 040.00 | | | 895 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 222 000.00 | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 222 000.00 | 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 509.00 | | | 317 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 621.00 | | | 306 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 488.00 | | 263 179.00 | 4 852 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 260.00 | 4 939 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 660.00 | 4 993 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 53 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 485.00 | | 1 200.00 | 72 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780 003.00 | | 261 979.00 | 4 780 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 353.00 | 12 652.00 | 9 237.00 | 27 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 12 652.00 | 9 237.00 | 27 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 087.00 | 410 087.00 | | 410 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 626.00 | 255 626.00 | | 255 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 199.00 | 804 199.00 | | 804 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 777.00 | 10 653.00 | 10 123.00 | 20 777.00 |
VI Groupe et associés | 169 130.00 | 169 130.00 | | 169 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 6 615.00 | 3 377.00 | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 441.00 | 812 064.00 | 3 377.00 | 815 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 164.00 | 895 040.00 | 10 123.00 | 905 164.00 |