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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 3 327.00 | 2 638.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965.00 | 3 327.00 | 2 638.00 | 5 965.00 |
BT Marchandises | 596 315.00 | | 596 315.00 | 596 315.00 |
BZ Autres créances | 119 052.00 | | 119 052.00 | 119 052.00 |
CF Disponibilités | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 423.00 | | 756 423.00 | 756 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 388.00 | 3 327.00 | 759 061.00 | 762 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 493.00 | 59 448.00 | | 71 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | 12 045.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 78 719.00 | 76 993.00 | | 78 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 218.00 | 314 128.00 | | 131 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 711.00 | 172 964.00 | | 311 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 4 200.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 133.00 | 2 498.00 | | 14 133.00 |
EA Autres dettes | 219 515.00 | 142 895.00 | | 219 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 342.00 | 636 685.00 | | 680 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 061.00 | 713 678.00 | | 759 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 342.00 | 322 557.00 | | 680 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 333.00 | | 313 333.00 | 313 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 333.00 | | 313 333.00 | 313 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 2 013.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 044.00 | 99 936.00 | | 316 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 317.00 | 87 891.00 | | 314 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726.00 | 12 045.00 | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 597.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 597.00 | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 515.00 | 219 515.00 | | 219 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
VI Groupe et associés | 311 711.00 | 311 711.00 | 219 515.00 | 311 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 524.00 | 120 524.00 | | 120 524.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 342.00 | 680 342.00 | | 680 342.00 |