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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 5 715.00 | 250.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965.00 | 5 715.00 | 250.00 | 5 965.00 |
BT Marchandises | 706 001.00 | | 706 001.00 | 706 001.00 |
BZ Autres créances | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 246.00 | | 854 246.00 | 854 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 211.00 | 5 715.00 | 854 496.00 | 860 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 806.00 | 80 786.00 | | 86 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | 6 021.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 94 968.00 | 92 306.00 | | 94 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 236.00 | 222 079.00 | | 290 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 310.00 | 458 704.00 | | 454 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 11 020.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994.00 | 17 688.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 528.00 | 718 855.00 | | 759 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 496.00 | 811 161.00 | | 854 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 310.00 | | | 454 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 283.00 | 481 519.00 | | 153 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 621.00 | 475 499.00 | | 150 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | 6 021.00 | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 597.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 597.00 | | 5 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 097.00 | 165 097.00 | | 165 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 139.00 | 75 139.00 | 50 000.00 | 125 139.00 |
VI Groupe et associés | 454 292.00 | 454 292.00 | | 454 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 528.00 | 709 528.00 | 50 000.00 | 759 528.00 |