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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
BT Marchandises | 556 413.00 | | 556 413.00 | 556 413.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 557.00 | | 561 557.00 | 561 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 523.00 | 5 965.00 | 561 557.00 | 567 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 468.00 | 86 806.00 | | 89 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 739.00 | 2 662.00 | | -51 739.00 |
DL TOTAL (I) | 43 229.00 | 94 968.00 | | 43 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 977.00 | 290 236.00 | | 216 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 331.00 | 454 310.00 | | 239 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 625.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031.00 | 2 994.00 | | 4 031.00 |
EA Autres dettes | 55 585.00 | 9 364.00 | | 55 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 328.00 | 759 528.00 | | 518 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 557.00 | 854 496.00 | | 561 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 628.00 | 709 528.00 | | 480 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 897.00 | 153 283.00 | | 278 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 635.00 | 150 621.00 | | 330 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 739.00 | 2 662.00 | | -51 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | 250.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 250.00 | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 780.00 | 9 080.00 | 37 700.00 | 46 780.00 |
VI Groupe et associés | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 328.00 | 480 628.00 | 37 700.00 | 518 328.00 |